私募大佬葛卫东的(de)持股(gǔ)动(dòng)向，一向备受投(tóu)资者关注。4月(yuè)29日，随着A股上市公司2022年(nián)年(nián)报和(hé)2023年一季报披露收官，葛(gé)卫东的(de)最(zuì)新持股动(dòng)向清晰(xī)地(dì)呈现在投资者面(miàn)前。

　　期(qī)货日报记者(zhě)梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东或前十大股东名单中现身。与(yǔ)2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息前十(shí)大流通股东名(míng)单(dān)中(zhōng)退(tuì)出，减持了兆易(yì)创(chuàng)新、奇安信(xìn)、贝特(tè)瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐(xié)波(bō)，对科大(dà)讯飞、移远通(tōng)信(xìn)的持股保持(chí)不变，湘(xiāng)电股(gǔ)份是唯一的新进股(gǔ)（2022年11月(yuè)通过定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季(jì)报显示(shì)，葛卫东出现在9家(jiā)上市公司前十大流通股东(dōng)或前十大(dà)股东名(míng)单(dān)中。与2022年年报相比，葛(gé)卫东在(zài)短暂退出后，再次出现在安恒信息前十大(dà玛丽黛佳是哪个国家的品牌，玛丽黛佳是什么档次)流通(tōng)股(gǔ)东名单中，减持(chí)了容百(bǎi)科技、绿的(de)谐波，对兆易创新、科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通(tōng)信的持股保持(chí)“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进(jìn)股安恒信(xìn)息的影响，其(qí)持股市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫(wèi)东开始频频出现(xiàn)在A股上市(shì)公(gōng)司前(qián)十大流通股东或前十大股东名(míng)单中(zhōng)，参与方式(shì)包括定增、二级市(shì)场买入等。从持(chí)仓风(fēng)格(gé)上来看(kàn)，葛(gé)卫东偏爱(ài)成长股(gǔ)，尤其是科技(jì)股，例如软件、半导(dǎo)体(tǐ)等行业(yè)，买入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年(nián)一(yī)季(jì)报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙头股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加(jiā)了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加(jiā)10.11亿元。由于一(yī)季度葛卫东(dōng)对这两只股票的持仓保持不(bù)变，市值的(de)大(dà)增可(kě)谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出(chū)圈，AI概念股受到(dào)市场追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在(zài)2017年四季(jì)度(dù)，葛卫东便出现在科(kē)大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季度末(mò)，持股数(shù)量(liàng)达5110.17万股(gǔ)，创出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度(dù)至2022年三季(jì)度，在8个季度中，有(yǒu)7个季度进(jìn)行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价从33元/股(gǔ)一线启动，随后一(yī)路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价继续(xù)上(shàng)行，4月4日盘中一度突破70元/股(gǔ)关(guān)口，触(chù)及70.玛丽黛佳是哪个国家的品牌，玛丽黛佳是什么档次10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓(cāng)股，科(kē)大讯飞是(shì)今年(nián)一季度葛卫(wèi)东(dōng)持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末(mò)，葛卫东持(chí)有(yǒu)2169.83万股(gǔ)科(kē)大(dà)讯飞股(gǔ)票，尽(jǐn)管(guǎn)持股数量较2022年年(nián)底保持不变，但得益于今年一(yī)季度股价暴涨，持股(gǔ)市值快速(sù)抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年(nián)年(nián)底接(jiē)近翻番。

　　与一路(lù)狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业(yè)绩表现惨淡。一(yī)季(jì)报显(xiǎn)示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去年(nián)同(tóng)期下降17.64％；归属于上市公司股东的(de)净(jìng)利润与玛丽黛佳是哪个国家的品牌，玛丽黛佳是什么档次扣除(chú)非经常性损(sǔn)益的净利润(rùn)分(fēn)别(bié)为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公司业绩下滑的原(yuán)因有三方(fāng)面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊(shū)的社会经济客观环境，当期无法推进(jìn)项目(mù)进程(chéng)和(hé)合同签署等工(gōng)作，随后又面临春节假期(qī)，较多大项目在(zài)一季度的签单、实施、交(jiāo)付(fù)、验收等工(gōng)作进程出现了延(yán)迟，影响了收(shōu)入的(de)实现进度。第二，公司2019年(nián)被列入美国实体清单，2022年(nián)10月7日被再次极限(xiàn)施压，从供应链到相关的(de)合同(tóng)签署(shǔ)需(xū)要调(diào)整的(de)过(guò)程，经过去年四(sì)季度和今年一季度的努力，主要调整(zhěng)已基本完成。第三，面对认(rèn)知智能(néng)技术阶(jiē)跃带来(lái)的重大机遇，公(gōng)司(sī)依托认知智能全国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认(rèn)知智能大模(mó)型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞星火大(dà)模型，攻关项(xiàng)目(mù)的新(xīn)增投入(rù)一定程度(dù)上(shàng)影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来，科大(dà)讯飞并不悲(bēi)观。科大讯飞认(rèn)为，基于(yú)公司在国产替代和(hé)业务开(kāi)拓(tuò)上(shàng)的进展，预计从(cóng)二季度(dù)开始将(jiāng)实现收(shōu)入和毛(máo)利正向增长，并有信心实现全年高(gāo)质量增长的(de)目(mù)标(biāo)。

　　兆易创新是(shì)葛(gé)卫东(dōng)第一大重(zhòng)仓股，也是其长期持(chí)有(yǒu)的股票(piào)之一，早在2018年二季度便(biàn)开始布(bù)局。截至今(jīn)年一(yī)季度末，葛卫东(dōng)持(chí)有1749.45万股兆易创新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去(qù)年(nián)年底没有变化。不过(guò)，从2021年三(sān)季度至2022年(nián)四(sì)季度，葛(gé)卫东连续6个季度减持(chí)兆易(yì)创新(xīn)，减持数(shù)量分(fēn)别(bié)为(wèi)382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万(wàn)股(gǔ)，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两(liǎng)年低位(wèi)77.50元/股后，兆(zhào)易(yì)创新股(gǔ)价逐渐走出低谷，开启阶(jiē)段(duàn)性(xìng)涨势(shì)，今年4月(yuè)初一(yī)度触及(jí)9个月高位143.33元/股。去年四季(jì)度和(hé)今年一季度(dù)，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞(fēi)类似，虽(suī)然(rán)一(yī)季度(dù)兆易创新股价大涨，但业绩也下滑明(míng)显。一(yī)季报显(xiǎn)示，今(jīn)年一季度(dù)，兆易(yì)创新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下滑(huá)，兆易(yì)创(chuàng)新称，芯片产品(pǐn)市场需求下降(jiàng)，本季度营业收入(rù)同比减少8.88亿(yì)元。其中存储芯片业务收入同(tóng)比减少(shǎo)4.61亿元(yuán)，微控制(zhì)器业务收入同比(bǐ)减少3.56亿(yì)元，传感器业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)0.47亿元。

　　对(duì)于(yú)净(jìng)利润的下滑，兆易创新(xīn)解释称，主要(yào)原因(yīn)是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业收(shōu)入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并(bìng)非在每只股票上都能精准出击、一击(jī)制胜，甚至在部分(fēn)股票(piào)上被套(tào)牢。以(yǐ)新能源概念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万(wàn)股后(hòu)，容百科技股价却一路走低，去年四季度和今年一季度(dù)分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未(wèi)摆脱低迷(mí)态(tài)势，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和(hé)浮亏的增加(jiā)，葛卫东(dōng)也在去年(nián)四季(jì)度和今年一季度分(fēn)别(bié)减持容百科(kē)技61.19万(wàn)股和16万股，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万股，截至(zhì)一季度末，持股市值为2.65亿(yì)元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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