昨夜，据(jù)路透(tòu)社最(zuì)新(xīn)报道，知情人士透露，美(měi)国总统拜登和众(zhòng)议院(yuàn)议长(zhǎng)麦卡锡接近就(jiù)美(měi)国债务上限达成(chéng)协议，双方(fāng)在(zài)可自由支配开支方面(miàn)的分(fēn)歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这(zhè)名(míng)消息人士和另一(yī)名了解谈判情况的人士称，最终可能(néng)达成的不(bù)会是一份长达数百(bǎi)页、可能需要立法者(zhě)花几天时(shí)间(jiān)撰写(xiě)、阅(yuè)读和投票(piào)的法案，而是一份包含几个关键数字的精简协议。另一位消息(xī)人士称，预计谈判代表将敲(qiāo)定可自由(yóu)支配开支的最高限额，包括军费(fèi)开(kāi)支，但让(ràng)议员们在未来几个月(yuè)通过正常的拨款程(chéng)序(xù)敲定住房和教(jiào)育等类(lèi)别的细节。根据(jù)美国联邦数据，2022年，美国的可自(zì)由支配支出达到(dào)1.7万亿(yì)美元(yuán)，占6.27万亿(yì)美(měi)元支(zhī)出(chū)总额的27％。其中大约一半用(yòng)于国防，一些议员表示(shì)不应(yīng)该削减这一(yī)领域(yù)的支出。

　　俄罗(luó)斯(sī)副总理诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在4月(yuè)做(zuò)出(chū)减产(chǎn)决定后，将于6月(yuè)4日举行的六个月来首次(cì)面对面会(huì)议不太(tài)可能采取新的措施。当前的(de)任务是监控市场形势并及时作出反应。诺瓦(wǎ)克(kè)有白头发染什么颜色好，有白头发染什么颜色好看重申OPEC+的目标不是推动油价上(shàng)涨，而是平衡价格，以确(què)保(bǎo)生产(chǎn)者和消(xiāo)费者的(de)利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底将略高于(yú)80美元/桶(tǒng)。他认(rèn)为(wèi)，目前(qián)的价格反映了市场对全球(qiú)宏观经济形(xíng)势的评估。美国加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度(dù)跌(diē)超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外(wài)，周四的最新数(shù)据显示，交易员们完全押注美联(lián)储会在6月或7月的某(mǒu)次会议上(shàng)再度加息25个基点(diǎn)，最早在6月便加息的可能性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约升至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基金利率(lǜ)5.08％高出超过25个基点，这(zhè)代表(biǎo)市场认为(wèi)接下来两次会议(yì)中美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约显示(shì)消(xiāo)化了约14个基点的加息(xī)预期(qī)，由于(yú)美联储加息规模(mó)通常都是25个基点(diǎn)的(de)倍(bèi)数，这代表6月加息25个基点的概(gài)率高于(yú)50％。

　　截(jié)至今晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原(yuán)油(yóu)期(qī)货(huò)收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布(bù)伦特7月(yuè)原油期(qī)货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油(yóu)均(jūn)止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初(chū)步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的(de)英伟达早(zǎo)盘股价曾(céng)涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超(chāo)过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和收盘(pán)历史新高(gāo)，市值曾达到9550亿(yì)美元，距1万亿美(měi)元(yuán)市值大关一步之遥(yáo)，有望成为全球第九家市值突(tū)破1万亿美元的上市公(gōng)司(sī)。盘中(zhōng)英(yīng)伟达市(shì)值(zhí)曾涨将近2000亿美元，几乎相当于(yú)两个英特尔的市(shì)值(zhí)。英伟达(dá)创美股史上最大单日市值(zhí)增长规(guī)模，一(yī)日的市值涨幅比标(biāo)普(pǔ)500 472只成份(fèn)股各自的市值都高。

　　最(zuì)新的财报数据显示，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿美(měi)元，同比下降13％，但好(hǎo)于市场(chǎng)预期的65亿美元(yuán)；调(diào)整(zhěng)后每股收益为1.09美(měi)元，市场预期(qī)0.92美元。按业(yè)务划分(fēn)，英伟达数据中心业(yè)务营(yíng)收增长14％至42.8亿美(měi)元，好于市(shì)场预期的39亿(yì)美元。

　　最重要的(de)数据(jù)在(zài)于——展望未来，英伟达(dá)预计第二(èr)财季(jì)营收将达(dá)到110亿美元左(zuǒ)右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极(jí)度积极的展望表明，英伟达从全球企业布局AI的热潮中获(huò)得的利(lì)益远超人们预期。英伟(wěi)达(dá)生产极度复杂的人工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆(bào)全球的ChatGPT所需的最重要(yào)底层硬件。英伟达如今在(zài)AI用途的(de)芯(xīn)片领(lǐng)域占(zhàn)据主导地位，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合(hé)AI训练和运行机器学习(xí)软件(jiàn)，这也是支持(chí)OpenAi旗下火爆(bào)全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬(yìng)件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期(qī)价创(chuàng)近半年以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中(zhōng)明显下(xià)滑并创下近半年或半年多以来(lái)新低。截至(zhì)5月25日下(xià)午(wǔ)收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低下(xià)探674元/吨；螺(luó)纹钢主力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主(zhǔ)力(lì)合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘(pán)时(shí)段，双焦持续重挫(cuò)，截至(zhì)23点收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂(zàn)反(fǎn)弹(dàn)后于(yú)近期再次走(zǒu)弱。对此，大(dà)有期货投(tóu)研(yán)中心(xīn)黑色高级研究(jiū)员黄科在(zài)接受期货日报(bào)记者(zhě)采访时表示，近期(qī)黑色系品(pǐn)种大幅下(xià)跌是宏观和产业共(gòng)振带来的(de)结果。

　　“其中宏观层面，目(mù)前美国两党对(duì)于政府债务上限(xiàn)问题(tí)仍没有达成(chéng)一(yī)致，随(suí)着截止(zhǐ)日期临近(jìn)，市(shì)场各(gè)方的避(bì)险观望情绪较(jiào)为(wèi)明显(xiǎn)；而从美(měi)联储(chǔ)5月会议纪要来看，不能排除接(jiē)下来继续加息(xī)的可能性，当前美联储6月加息(xī)概(gài)率上(shàng)升到40％附(fù)近，近期美元指数走强对于(yú)大宗商品价格普(pǔ)遍(biàn)形成一(yī)定压力。国内方面，5月份公布的社(shè)融和固定资产投(tóu)资等经济(jì)数据略低于市场，市(shì)场担心经济复苏的后劲不(bù)足，也导致与国(guó)内(nèi)经济(jì)状况关联性较(jiào)强的黑色系品种支撑(chēng)弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也(yě)并无利多因素(sù)。黄科(kē)表示，从现货(huò)市场表现(xiàn)来看，虽然目前(qián)铁水产(chǎn)量(liàng)已经见顶，但随着成本(běn)端(duān)原(yuán)料价格的大幅(fú)回(huí)落，钢(gāng)厂方(fāng)面并没有很强(qiáng)的减产动(dòng)力。在行业利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热轧(yà)产量甚至止跌(diē)回升，减产不(bù)及预期以及(jí)原料成本(běn)持续(xù)下移导(dǎo)致钢价下方支撑走弱；而当(dāng)前国(guó)内钢材需求(qiú)也已临近淡季，在需求(qiú)乏力的情况下(xià)，钢材价格不断下探寻(xún)底。

　　建信期货黑色(sè)产业研究主管翟贺攀对(duì)记者表示，自(zì)今年3月中(zhōng)旬以(yǐ)来，铁(tiě)矿石(shí)、钢材等黑(hēi)色系商品市场(chǎng)整体陷入“供应增、需求(qiú)底部徘(pái)徊、成本塌陷”的(de)负向循环，期现货价格呈(chéng)“螺旋式”走低趋势。

　　“具(jù)体来看，近(jìn)两个月(yuè)来钢材下游需求恢复(fù)距离(lí)此前预(yù)期有较大差距，叠加今年年初以来市场对下游需求(qiú)的乐观预期，导致钢厂产(chǎn)量增幅较大(dà)。而(ér)在市场供需阶段性错配的情况下，钢铁原燃料进口规模又(yòu)出现明(míng)显增长，同(tóng)时预期(qī)中(zhōng)的(de)下半(bàn)年的粗钢产(chǎn)量平控政策也进(jìn)一步压低了(le)钢铁原燃料价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月(yuè)初(chū)以(yǐ)来，钢材五大品种周度表观(guān)消费(fèi)量均值为1000万吨，仅比去年同期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局(jú)数据，1-4月(yuè)份我(wǒ)国粗钢(gāng)产量为(wèi)3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份(fèn)我国(guó)进口铁矿(kuàng)石与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿(yì)吨和(hé)3114万吨，同比分别(bié)增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短期或(huò)延续弱势，中(zhōng)期有(yǒu)反弹空间(jiān)

　　从当(dāng)前钢材(cái)市场面临的(de)问题(tí)来看，方正中期期货研究院黑色组长(zhǎng)汤(tāng)冰华告诉记者，主要有(yǒu)以(yǐ)下三个(gè)方(fāng)面的问(wèn)题：一是高炉减产(chǎn)不充分(fēn)；二是(shì)外需可(kě)能会大幅下(xià)滑；三(sān)是国内政策刺激还(hái)比(bǐ)较有限，当前内需(xū)虽然(rán)未见好转，但今(jīn)年以来表现一(yī)直低于预期。

　　谈(tán)及当前(qián)钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价格底部是否已(yǐ)现，汤冰华表示，由(yóu)于二季(jì)度以来(lái)国内政策利多(duō)有限，导致“买预期”交易未能如期出现(xiàn)，但国内(nèi)市场利空在价格中(zhōng)已(yǐ)有体现，从后期市场表现(xiàn)来看，钢(gāng)材需求(qiú)端利空(kōng)可能来自海外，6月(yuè)出口一旦转差，则板材供应(yīng)压(yā)力会明显增加(jiā)，产(chǎn)量也(yě)面临(lín)继(jì)续(xù)压(yā)减(jiǎn)。因此，在经历(lì)4-5月份的政策(cè)不及预(yù)期后(hòu)，国(guó)内下(xià)一个(gè)相对重要的政策时点可能在7月的半年度经济数据公布后(hòu)，在此(cǐ)之有白头发染什么颜色好，有白头发染什么颜色好看前(qián)，钢矿品种价(jià)格底部的确立需(xū)要黑(hēi)色商品整(zhěng)体供(gōng)应(yīng)回落，即铁水产量、焦(jiāo)煤供应及铁矿石(shí)非(fēi)主(zhǔ)流矿发货均出现下降。不过目前焦煤(méi)进(jìn)口通关及铁矿(kuàng)石(shí)非澳巴发货已开始(shǐ)减少，但铁水下降并不明(míng)显，负(fù)反(fǎn)馈(kuì)还在持续，价格还未真正(zhèng)见底。

　　在黄科看来(lái)，后(hòu)续钢矿(kuàng)品种止跌(diē)需要具备两个条件：一是煤炭价格止(zhǐ)跌，从(cóng)成本端(duān)对(duì)钢价形(xíng)成一定支撑(chēng)；二是(shì)钢厂(chǎng)方面有(yǒu)实质性的减产(chǎn)行(xíng)动，从而改善市场对于(yú)后(hòu)期供需平衡的预期。不过(guò)，从目(mù)前情况来看，在(zài)进(jìn)口煤冲击(jī)之下，近期国内煤炭(tàn)市(shì)场情绪较为悲观(guān)，动力煤价格有加速下跌迹象；此外国内(nèi)粗(cū)钢产量平控政策尚未执行，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计短期内黑色(sè)系(xì)品种或(huò)延(yán)续弱(ruò)势(shì)，整(zhěng)体(tǐ)易跌难(nán)涨。

　　“积重(zhòng)难返的(de)市(shì)场供需格(gé)局，与(yǔ)成本塌陷叠加造成的负向循环，或将令铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商品价格惯性下跌趋势短(duǎn)暂延续，难有像样(yàng)的(de)反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注(zhù)意的是(shì)，在期货价格大幅下(xià)探之际，螺纹钢现货价格(gé)已跌(diē)回(huí)至2020年5月之前的水(shuǐ)平。对此，翟贺攀告(gào)诉记(jì)者，螺纹钢现货目前(qián)回归2020年疫情初期的价格区间(jiān)有利于(yú)行业供需加(jiā)快调整(zhěng)，且(qiě)目前距离(lí)2020年底(dǐ)部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢(gāng)材社会库(kù)存较近年同(tóng)期偏低、6月份之后来自(zì)政策面(miàn)和市场力量的供(gōng)应压减速度加快、稳经济政策效(xiào)果(guǒ)或将在下半年显(xiǎn)现、国际局势缓和(hé)以及(jí)国(guó)内外(wài)价差(chà)有利于钢材出口再上台(tái)阶(jiē)等因素，未(wèi)来2-4个月(yuè)，我们对黑色系(xì)商品(pǐn)价(jià)格保持谨慎乐观，尽管(guǎn)难以恢复至今(jīn)年4月(yuè)中旬之前的偏高水平，但(dàn)中期反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤冰华也(yě)表(biǎo)示，当(dāng)前钢铁产(chǎn)业链库存整体较低，因此(cǐ)在后续进入减产期(qī)间后，钢材价格下跌一旦出现企稳(wěn)，那么低价可能会刺激补库，并带动行情出现阶段反弹。

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